Движение цен активов часто формирует узнаваемые модели с довольно предсказуемыми результатами.
Эти модели формируются, когда цены консолидируются перед тем, как продолжить движение в направлении тренда или развернуться против тренда.
Даже при небольшом опыте, графические паттерны легко обнаружить, что позволяет трейдерам быстро анализировать множество графиков для выявления возможностей.
Паттерны имеют определенные правила, касающиеся входа в сделку и уровней, которые можно использовать для фиксации прибыли и стоп-лоссов.
Большинство паттернов либо сигнализируют о потенциальном продолжении тренда, либо об изменении тренда, однако некоторые могут сигнализировать и о том и о другом.
Все паттерны графика могут быть бычьими или медвежьими в зависимости от структуры паттерна и направления тренда.
Содержание
Разворотные паттерны в трейдинге
Голова и плечи
Голова и плечи, пожалуй, самый широко известный паттерн. Это также самый узнаваемый и один из самых надежных шаблонов для торговли. Он представляет собой консолидацию, которая происходит на вершинах после роста цен, и является медвежьей моделью.
После формирования более высокого максимума цена падает до того места, где этот максимум начался. Затем она делает более низкий максимум и возвращается к тому же уровню, формируя линию шеи и завершая паттерн. Короткая позиция закрывается, когда линия шеи нарушена.
Перевернутый вниз паттерн голова и плечи является бычьим, что происходит после того, как цены упали.
Другие модели разворота
Двойная вершина (медвежья) и двойное дно (бычья)
Двойная вершина является одним из популярных паттернов в биржевой торговле. Это проверенная модель разворота, которую можно использовать для входа в медвежью позицию после бычьего тренда. Она состоит из 2 вершин почти на одном уровне. Вход в позицию осуществляется после пробоя линии шеи на тесте. Стоп-лосс обычно ставиться агрессивно за линию шеи и консервативно за двойную вершину.
Тройная вершина (медвежья) и тройное дно (бычья)
Тройная вершина и тройное дно похоже на двойную, обязательное условие, чтобы все 3 вершины были примерно на горизонтальном уровне. Тройная вершина это частный случай модели Голова и плечи. Тактика входа и постановки стоп-лосс аналогична двойной вершине. Наиболее сильная модель, если 3-я вершина делает ложный пробой 2х предыдущих.
Восходящий клин (медвежья) и падающий клин (бычья)
Данная модель это консолидация в трейдинге и может использоваться как для торговли на развороте так и на продолжение движения. Зависит от наклона клина и направления пробоя. Тактика торговли зависит от направления клина и точки пробоя.
- Если у нас восходящий клин после восходящего движения, то мы рассматриваем пробой его нижней линии, вход в позицию на продажу на ретесте линии поддержки клина. Стоп-лосс за линию сопротивления.
- Если у нас восходящий клин после нисходящего тренда, то мы рассматриваем сделки на продажу в направлении продолжения тренда после пробоя поддержки и её ретесте. Стоп-лосс за линию сопротивления.
- Если у нас нисходящий клин после восходящего тренда, то у нас вход на покупку будет в направлении тренда на ретесте пробитого сопротивления клина. Стоп-лосс за линию поддержки.
- Если у нас нисходящий клин после нисходящего тренда, то мы рассматриваем пробой его верхней линии, вход в позицию на покупку на ретесте пробитого сопротивления. Стоп-лосс за линию поддержки.
Паттерны продолжения тренда в трейдинге
Бычий флаг в трейдинге
Бычий флаг представляет собой аккуратную модель консолидации, которая происходит в восходящем тренде. Цены образуют аккуратный канал, который постепенно снижается.
Паттерн срабатывает, когда цена пробивает верхний канал с целью достижения той же высоте, которая наблюдалась при восходящем движении, предшествующем этому флагу. Стоп-лосс должен быть размещен ниже самой низкой точки флага. Наиболее сильные модели перед пробоем делают ложный вынос последней вершины.
Другие формации в трейдинге
Различные типы треугольников
Паттерн треугольник является одной из самых простых моделей, которые встречаются очень часто на рынке. Треугольники всегда торгуются в направлении тренда, желательно, чтобы перед пробоем в направлении тренда цена делала ложный пробой противоположной линии.
Вымпелы или флаг в трейдинге
Вымпел частный случай треугольника, верхняя и нижняя линии образуют равносторонний треугольник. Вход при пробое линии в сторону продолжения тенденции. Стоп-лосс за последний экстремум.