Грамотное совмещение индикаторного и классического методов анализа помогают профессиональным трейдерам более трезво оценить сложившуюся обстановку на рынке. Разные сигналы индикаторного анализа направлены на решение разных задач. Дивергенция считается самым мощным сигналом к действию, именно она позволяет успешно войти на рынок в момент зарождения тренда. Но чтобы грамотно использовать представленный инструмент, необходимо ознакомиться с его ключевыми особенностями: видами, правилами применения и возможными рисками.
Содержание
Дивергенция и конвергенция – что это и различия
Опытные трейдеры пользуются большим спектром инструментов для анализа ситуации на биржах. Но не каждый из них смог доказать свою высокую эффективность, из-за чего стал применяться все реже и реже. Успешные инструменты же, напротив, советуют изучить даже новичкам, которые только вступили на путь торгов.
Конвергенция и дивергенция в трейдинге применяются довольно часто, именно они являются ключевым инструментом для поиска более выгодных предложений на рынке.
Итак, если говорить простыми словами, то дивергенция – это расхождение в направлении движения графика котировок и разных технических индикаторов. Трейдер может наблюдать за появлением новых пиков максимума и минимума на графике тренда, за которыми не направляются индикаторы. Кроме того, иногда эти индикаторы начинают движение в противоположную сторону, что становится серьезным сигналом к действию.
Дадим определение понятию «конвергенция». Это несоответствие показателей индикаторов и графика цены. Данный инструмент включает в себя показатели двух минимум цены и двух значений для индикатора. Конвергенция является полной противоположностью дивергенции.
Большое распространение дивергенции позволило ей закрепиться среди профессионалов. Именно по этой причине конвергенцию очень часто называют «бычьей дивергенцией».
Какие индикаторы можно применять для поиска
Для поиска, в зависимости от выбранного трейдером метода, понадобятся разные индикаторы.
Так, например, для дивергенции отличными вариантами являются осцилляторы:
- Awesome Oscillator Билла Вильямса.
- Стохастик.
- RSI. Крайне популярный инструмент, необходимый для показа зоны перепроданности. Его диапазон может колебаться от 0 до 100.
- MACD.
Для конвергенции подойдет такой индикатор как:
- MACD. Отличный инструмент для поиска скрытых конвергенций.
Каждый из представленных индикаторов выполняет свою уникальную функцию, по этой причине лучше всего использовать их комплексно.
Правила поиска дивергенции и конвергенции
Для новичка поиск дивергенции и конвергенции кажется чем-то действительно запредельным. Однако должные индикаторы и советы грамотных специалистов помогут совершить первые удачные шаги в направлении к профессиональному трейдингу.
Опытные специалисты рекомендуют:
- Не стоит искать дивергенцию сразу на все установленных индикаторах. Это может запутать, так как чувствительность каждого инструмента разная. На одном графике изменения могут быть явными, а на другом не отобразиться.
- Используйте несколько вариаций инструментов для анализа. Например, помимо индикатора, можно обратиться к паттернам Price Action.
- Создайте свой уникальный торговый план. Необходимо понять, при каких условиях вы будете готовы вступить в игру, а при каких нет. Лучше всего испытать готовую стратегию на центовом или демо счете.
- Возьмите во внимание общее настроение рынка. Лучше всего отказаться от крупных сделок перед выходом важных новостей или сразу после них. Ориентироваться стоит не только на внутренний, но и мировой рынок.
- Разработайте перспективную тактику. Сделайте анализ истории торгов, это поможет понять, какой продукт оказался наиболее перспективным и выгодным, а также проследить и предугадать динамику его развития.
Грамотное использование дивергенции в трейдинге помогает верно определить динамику рынка для дальнейшего предсказания направления движения графика. Это поможет сделать корректную инвестицию для получения максимальной прибыли со сделки.
Скрытая дивергенция – понятие и принцип поиска
Самым сложным для выявления, но самым прибыльным и эффективным инструментом является скрытая дивергенция в трейдинге. Именно она позволяет определить лучшие моменты для вложений.
Чтобы лучше понять ее суть, необходимо дать определение понятия и выявить основные принципы поиска.
Скрытая дивергенция – это явный сигнал к последующему продолжению тренда, несмотря на внесенные корректировки. Определить ее новичку практически невозможно, ему следует обратиться за советом к опытным трейдерам. Но даже отсутствие опыта не может стать причиной для игнорирования инструмента, так как именно он свидетельствует о росте графика и возможном получении прибыли.
Принцип поиска скрытой дивергенции заключается в определении отрицательных и положительных пиков на графике. Так, например, индикатор при положительной дивергенции будет обозначать достаточно высокие максимумы во время падения котировок. Также будет работать и отрицательная дивергенция, только значения графиков и котировок будут ровно противоположными.
На данном графике представлены показатели регулярной (сплошные красные линии) и скрытой (пунктирные красные линии) дивергенции.
Дивергенция в трейдинге
Для полноценного использования возможностей той или иной стратегии, следует ознакомиться с ее основными видами. В дивергенции различают три ключевых разновидности, которые могут понадобиться трейдеру:
- Обычная или классическая. Показывает явных сигнал к изменениям в тренде. Распознать его довольно просто, поэтому именно им пользуются чаще всего.
- Скрытая. Свидетельствуют о продолжении тренда. При ее обнаружении трейдеру рекомендуется шортовую или лонговую позицию, в зависимости от типа ситуации.
- Расширенная. Показывает пользователю, что финансовый продукт продолжит свое нахождение в тренде после некоторой незначительной неустойчивости позиций.
Помимо этого каждый представленный вид делится еще на две категории: бычью (положительную) и медвежью (отрицательную). Можно сказать, что дивер в трейдинге – один из самых популярных инструментов, который помогает спрогнозировать риски и предугадать, какие продукты резко попадут в тренд.
Правила торговли по дивергенции
Любой рынок является весьма организованной системой, а не хаотичным набором трендов и сделок. Важно понимать, что биржа – это не казино, поэтому рассчитывая только на удачу, не получится добиться желаемых результатов. Даже новичку необходимо придерживаться определенных правил.
Правила торговли по дивергенции включают в себя:
- Разработку стратегии, которую следует совершенствовать до тех пор, пока она не начнет давать стопроцентный результат.
- Определенность графика. Он должен быть сформирован и обладать представленными характеристиками: двойные показатели дна/вершины, более низкий/высокий показатель, чем в предыдущей сессии.
- Построение графика: определяем динамику на основании пиковых показателей; соединяем полученные основания и вершины.
- Отслеживание цены на всех этапах. Ради этого была проделана вся работа, поэтому никогда не стоит упускать этот параметр из вида.
- Внимательность. Показатели значений на графике цены и графике индикаторов должны совпадать. Если этого не наблюдается, значит оценка была выполнена неверно.
- Своевременность. Если Вы смогли заметить дивергенцию, но цена уже успела поменяться, то рекомендуется подождать следующего варианта, так как предыдущий индикатор утратил свою силу.
Новичкам в трейдинге не стоит начинать со сложных схем, так как успех приходит с опытом и длительным изучением всей необходимой учебной литературы. Подобные манипуляции довольно сложные, поэтому необходимо учиться, но лучше всего делать это без потери больших денег.
Конвергенция в трейдинге
Конвергенция в трейдинге имеет меньшее распространение, но, вместе с тем, активно используется в совокупности с другими инструментами определения динамики на бирже.
Конвергенция представляет собой процесс понижения цен на графике. К ключевым признакам представленного инструмента относят:
- В представленном окне индикатора пользователь видит, что второй минимум располагается выше первого.
- Цена на графике обновляет минимум.
- Наблюдается падение цен, определяется нисходящий тренд.
Обнаружить такие изменения достаточно просто, главное вовремя сделать ставку. Данный инструмент, несмотря на свою более низкую популярность, также может стать хорошей возможностью для инвестирования.
Таким образом конвергенция выглядит на графике как противоположная сигналу дивергенции. Поэтому конвергенцию часто называют бычьей дивергенцией.
Правила торговли по конвергенции
Чтобы получить максимальную прибыль от использования конвергенции, стоит ознакомиться с основными правилами торговли.
К ним относят:
- Убедитесь в том, что на графике действительно отображен процесс конвергенции.
- Откройте индикатор.
- Проследите за динамикой снижения цен. Специалисты рекомендуют использовать принцип повышения ставки на третьей свече.
Основной плюс конвергенции состоит в возможности ее эффективного использования на коротких таймфреймах. Это отличный вариант для проведения промежуточных сделок.
Скрытая дивергенция
Особенность скрытой дивергенции состоит в том, что только она способна предугадать почти стопроцентную вероятность продолжения тренда.
К видам скрытой дивергенции относят:
- Бычья. Предвещает стремительный разворот цен в сторону повышения.
- Медвежья. Свидетельствует о скором понижении цен, несмотря на положительный прогноз рынка.
Активно используется скрытая дивергенция на форекс – одной из наиболее востребованных площадок, заслуживающих доверия.
Скрытая дивергенция предназначена для поиска точки входа по тренду, в отличии от дивергенции, которая дает сигнал входа на разворот против тренда.
Правила торговли скрытой дивергенции
Скрытая дивергенция является отличным инструментов для обнаружения трендов и своевременного вхождения в них. Но она не может являться единственным и основополагающим элементом.
Трейдеру необходимо помнить о важных правилах торговли скрытой дивергенции, к которым относят:
- Наличие полноценной торговой стратегии. У Вас должен быть надежный план, и его нужно придерживаться. Если не получается реализовать стратегию, стоит остановиться и задуматься, в чем именно состоит проблема.
- Использование на максимум. Данный вид дивергенции имеет большую эффективность на больших таймфреймах. Это связано с возможностью совершения более полного анализа данных.
- Для медвежьей дивергенции лучше всего подойдут сделки типа «шорт».
- Для бычьей лучшим вариантом станут сделки типа «лонг».
При соблюдении всех правил и рекомендаций скрытая дивергенция станет лучшим помощником для отслеживания трендов и вхождения в них для получения стабильной прибыли.
Выводы
Расхождения в показателях индикаторов и движения цен могут стать особыми сигналами, призывающими трейдера к совершению эффективных сделок. Но такой инструмент для воздействия на качество операций появляется редко. По этой причине важно постоянно следить за движением рынка.
Также трейдеру стоит разобраться в тонкостях работы дивергенции:
- Отрицательная дивергенция может свидетельствовать о возможном падении котировок.
- Бычья дивергенция знаменуют скорое восхождение котировок.
- Для проверки собственных способностей и определения наиболее комфортного периода, рекомендуется потренироваться на демо счете.
- Дивергенция может присутствовать только на некоторых разворотах цены.
- Сам по себе инструмент не является гарантом успеха. Это один из способов определения курса роста, однако не стоит слепо полагаться на его возможности. Лучше всего подходить к анализу рынка более комплексно.
Важно понимать, что не всегда подобные смещения свидетельствуют о перспективе совершения удачной или неудачной сделки. Иногда этот показатель просто поддерживает динамику рынка. Опытному трейдеру стоит научиться различать сигналы и их эффективность.
Крупные сделки стоит совершать только в том случае, если трейдер полностью уверен в надежности сигнала дивергенции. Но стоит воздержаться от любых ставок в период сильной изменчивости рынка, например, когда вышли новости, оказывающие сильное влияние на показатели. Лучшим решением станет обеспечение собственной безопасности посредством стоп-заявок или ожидание стабилизации волатильности на рынке.